¿Por qué Tesla (TSLA) ha bajado un 11,6 % desde el último informe de resultados?

Ha pasado un mes desde el último informe de ganancias de Tesla (TSLA). Las acciones perdieron alrededor del 11,6% durante ese período, por debajo del S&P 500.

¿Continuará la tendencia negativa reciente que conduce a su próxima publicación de ganancias, o se espera que Tesla rompa? Antes de sumergirnos en cómo han reaccionado los inversores y analistas últimamente, echemos un vistazo al último informe de ganancias para comprender mejor los catalizadores clave.

La racha de ganancias de Tesla continúa en el tercer trimestre

Tesla informó ganancias del tercer trimestre de 2022 de $ 1.05 por acción, por encima de la cifra de hace un año de 62 centavos y superando la estimación de consenso de Zacks de 95 centavos. Marcó la séptima pérdida de ingresos consecutiva para la empresa. Los ingresos superiores a lo esperado de los segmentos de Generación y almacenamiento de energía y Servicios y otros resultaron en este rendimiento superior. Nuestra estimación para el resultado final es de $1.06 por acción.

Los ingresos totales alcanzaron los $21.454 millones, con un crecimiento interanual del 56%. Sin embargo, la línea superior se quedó atrás de la marca de consenso de $ 22,323 millones. La compañía reportó un margen bruto total de 25.1% para el trimestre informado. Además, el margen operativo llegó al 17,2%.

Conclusiones clave

La producción y las entregas de Tesla alcanzaron los 365.923 y 343.830 vehículos, lo que refleja un salto interanual del 54 % y el 42 %, respectivamente. Si bien las entregas alcanzaron un récord, no alcanzaron la marca de consenso de 354,950 vehículos. Nuestra estimación de entregas totales es de 349.931 unidades. El Modelo 3/Y registró una producción y entrega de 345.988 y 325.158 vehículos, lo que representa un crecimiento interanual del 51 % y el 40 %, respectivamente. La producción y las entregas del Model S/X totalizaron 19,935 y 18,672 unidades, respectivamente, en el trimestre bajo revisión.

Los ingresos automotrices totales de $ 18,692 millones no alcanzaron la marca de consenso de $ 19,995 millones, pero aumentaron un 55% año tras año. La cifra también incluye $286 millones por la venta de créditos regulatorios para vehículos eléctricos, que aumentó 3% año contra año. Los ingresos automotrices totales llegaron a $ 5212 millones, por debajo de la marca de consenso de $ 5880 millones. El margen bruto automotriz alcanzó el 27,9%, recogiendo 258 puntos básicos desde el tercer trimestre de 2021.

Los ingresos de generación y almacenamiento de energía alcanzaron $1,117 millones en el tercer trimestre de 2022 en comparación con la cifra del trimestre anterior de $806 millones. La cifra superó la marca de consenso de 910 millones de dólares. Nuestra estimación para ambos es de $870,4 millones. Los servicios y otros ingresos fueron de $ 1,645 millones, un aumento significativo de los $ 894 millones del año pasado. La cifra también superó la marca de consenso de 1.350 millones de dólares. Esperamos que los ingresos del segmento de Servicios y Otros alcancen aproximadamente $1,275.4 millones.

Los gastos operativos totalizaron $ 1,694 millones en el trimestre informado, un poco más que los $ 1,656 millones incurridos en el período correspondiente de 2021.

Financiero

Tesla tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 21,107 millones al 30 de septiembre de 2022, en comparación con $ 16,095 millones al 30 de septiembre de 2021. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 5,100 millones en el tercer trimestre de 2022, aumentando un 62 % año tras año. . Su gasto de capital alcanzó los $1.803 millones, en comparación con los $1.819 millones registrados en el tercer trimestre de 2021.

Tesla generó un flujo de caja libre de 3297 millones de dólares en el trimestre informado, que aumentó un 148 % año tras año. La deuda a largo plazo y los arrendamientos financieros, netos de la porción circulante, totalizaron $2,096 millones, por debajo de $6,438 millones al 30 de septiembre de 2021.

¿Cómo se han movido los pronósticos desde entonces?

Durante el último mes, los inversores han sido testigos de una tendencia al alza en la revisión de estimaciones.

Marcas VGM

En este momento, Tesla tiene un excelente puntaje de crecimiento de A, aunque está un poco por detrás del puntaje de impulso con una B. Sin embargo, a la acción se le ha asignado una calificación de D en el segmento de valor, colocándolo en el 40% inferior para este Estrategia de inversión.

En general, la acción tiene un puntaje VGM compuesto de B. Si no está enfocado en una estrategia, este puntaje debería interesarle.

panorama

Las estimaciones muestran una tendencia general al alza para la acción, y la magnitud de estos cambios parece prometedora. En particular, Tesla tiene un rango de Zacks # 3 (mantener). Esperamos un retorno en línea de las acciones en los próximos meses.

Una pequeña empresa podría revolucionar la industria de los vehículos eléctricos

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