Dow Jones Futures: 7 reglas de inversión para un repunte fraudulento del mercado; Tesla se desliza hacia los mínimos del mercado bajista

Los futuros del Dow Jones abren el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq.

El repunte del mercado de valores en general se desvaneció la semana pasada, pero los principales índices encontraron apoyo en niveles clave. Sin embargo, muchas acciones prometedoras retrocedieron poco después de cruzar los puntos de compra. Los inversores deben seguir algunas reglas para el entorno comercial actual, desde mantener una exposición ligera hasta obtener ganancias parciales.

Productos farmacéuticos de vértice (VRTX), charles schwab (SCHW), mejorar la energía (EE) y CALX acciones son procesables, mientras que Celsius (CELH) se está instalando.

Las acciones de VRTX están en la lista IBD 50. Calix (CALX) fue la acción del día de IBD del viernes, con las acciones de Excelerate Energy y SCHW seleccionadas a principios de semana.

Una acción que no se mantiene bien es tesla (TSLA). Las acciones de Tesla se desplomaron la semana pasada, alcanzando nuevos mínimos del mercado bajista el viernes.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p. m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100.

Tenga en cuenta que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally bursátil

Fuera del Dow, el repunte del mercado de valores mostró pérdidas modestas luego de las grandes ganancias de la semana pasada, aunque hubo un ligero retroceso desde los máximos del martes hasta los mínimos del jueves.

El Promedio Industrial Dow Jones obtuvo una ganancia fraccionaria en las operaciones bursátiles la semana pasada. El índice S&P 500 cayó un 0,7%. El compuesto Nasdaq se hundió un 1,5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización rindió un 1,7%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 1 punto base a 3,82% después de caer a 3,69% el miércoles.

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 10% la semana pasada a $ 80.08 por barril. Las señales de cero covid de China y los comentarios agresivos de la Fed generaron preocupaciones sobre la demanda. Los precios del gas natural subieron un 7,2%.

ETF

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 1,1% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) cayó un 0,2%. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cayó un 3,55%, y los nombres de software en la nube se vieron afectados. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) retrocedió un 0,65%, alcanzando la resistencia en la línea de 200 días.

Como reflejo de las acciones con una historia más especulativa, el ETF ARK Innovation (ARKK) cayó un 9,5 % la semana pasada y el ETF ARK Genomics (ARKG) cayó un 11,1 %. Las acciones de TSLA son una participación central en los ETF de Ark Invest.

El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 1,9% la semana pasada. El ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) cayó un 0,1%. El ETF de US Global Jets (JETS) cayó un 2,9%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) retrocedió un 3%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) perdió un 1,6% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) cayó un 1,4%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) subió un 0,9%. VRTX es parte del fondo XLV.


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Acciones cerca de los puntos de compra

Las acciones de VRTX subieron un 3,75% a 314,63 la semana pasada, recuperando un punto de compra de 306,05 desde una base plana, parte de una formación de base sobre base. La biotecnología cayó intradía el 1 de noviembre. 11, ya que las acciones médicas están bajo presión, pero tienen pérdidas reducidas. La línea de fuerza relativa se encuentra en máximos recientes, pero ha mostrado un progreso constante a lo largo del año. El crecimiento de los ingresos de Vertex sigue siendo sólido.

Las acciones de SCHW cayeron un 2,45% el viernes a 79,81, rompiendo la tendencia bajista de un mango, ofreciendo una entrada anticipada. El punto de compra oficial es 81,18 desde una base profunda de taza con asa de nueve meses. Sin embargo, también se formó un asa justo encima de la entrada base inferior de 77.51.

Las acciones de EE subieron un 2,7% a 27,17 el viernes, rompiendo también la tendencia bajista de un mango. La oferta pública inicial de abril tiene 28,49 puntos de compra oficiales de taza con asa, según el análisis de MarketSmith.

Las acciones de CALX subieron un 6,6% a 69,82 el viernes, recuperándose con fuerza desde un retroceso hasta el promedio móvil de 21 días. Ese retroceso siguió a una brecha de ganancias después de varias semanas de operaciones ajustadas. Los ingresos de Calix siguen cayendo, pero se espera que el financiamiento gubernamental para la banda ancha rural impulse el crecimiento futuro.

Las acciones de Celsius subieron un 3,9% a 96,99 la semana pasada, pero cayeron más el viernes. Esa podría ser una buena noticia. El fabricante de bebidas energéticas tiene un punto de compra de consolidación de 118,29. Una pausa aquí puede ofrecer una entrada más baja, aunque es demasiado baja para ser una retención válida. La línea de 50 días todavía se está deslizando para las acciones de CELH, pero las líneas de 10 y 21 días se cruzan por encima de ese nivel clave.

Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla cayeron un poco más del 8% a 180,19 la semana pasada, superando el nuevo mínimo del mercado bajista del viernes de 176,55. Eso siguió a caídas de 5,5% y 9,2% en las dos semanas anteriores, continuando una fuerte caída desde finales de septiembre.

Es un entorno difícil para las acciones de crecimiento agresivo, especialmente los fabricantes de vehículos eléctricos. Tesla tiene algunas preocupaciones sobre la demanda a medida que aumenta la producción y aumenta la competencia. Esto está haciendo bajar los precios en China, y es probable que se produzcan más recortes cuando finalicen los subsidios el 31 de diciembre. Mientras tanto, el “circo de Twitter” sigue siendo motivo de preocupación. El tumultuoso reinado de solo tres semanas del CEO Elon Musk amenaza con dañar la marca Tesla.

Tesla sigue creciendo a un ritmo fuerte, mientras que los nuevos subsidios estadounidenses deberían impulsar la demanda en el país en 2023.

Pero las acciones de TSLA han pasado por años de ir hacia los lados o hacia abajo. Entonces, si bien el gigante de los vehículos eléctricos puede acelerar nuevamente, los inversores deben esperar a que el gráfico se configure nuevamente. Eso puede tomar algún tiempo.


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Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores tuvo una semana a la baja. Después del gran salto impulsado por el IPC de la semana pasada, los índices inicialmente subieron, pero luego retrocedieron desde los máximos del martes, poniendo a prueba los niveles clave del jueves. Pero las acciones se recuperaron modestamente desde los mínimos del jueves.

Una pausa en el mercado no es una gran sorpresa dadas las fuertes ganancias recientes, y con el índice S&P 500 acercándose a su línea de 200 días. Las áreas de soporte de espera son positivas. Suponiendo que los índices mantengan esos niveles y eventualmente suban, será una semana constructiva para los principales índices.

Pero fue una semana decepcionante para las principales acciones. Un número decente de acciones rompieron o mostraron señales de compra a principios de semana. Pero a medida que los índices retrocedieron, muchos de esos nombres regresaron rápidamente al final de las entradas. Algunos pueden recuperarse rápidamente o establecerse antes, pero eso probablemente depende del mercado.

Las acciones de energía tuvieron una semana difícil ya que los precios del petróleo crudo cayeron, aunque las acciones de EE de GNL fueron una excepción.

Las acciones médicas, que han estado bajo presión con nombres de crecimiento defensivos, subieron esta semana. Eso incluye acciones de VRTX, así como muchas aseguradoras de biotecnología y salud.

Empresas de redes como Calix, algunas financieras como Schwab, así como materiales de construcción y algunos sectores aún parecen interesantes.

El crecimiento agresivo no tiene una buena semana. Eso incluye acciones de Tesla, software en la nube y nombres de tipo ARK. La acción de CELH es una excepción.


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Reglas de inversión para este repunte del mercado

Los inversores siempre deben tener reglas comerciales sólidas. Pero el actual repunte del mercado complicado significa que los inversores deben enfatizar el comercio ligero y flexible. Aquí hay siete pautas.

Mantenga la luz de exposición: Este no es un mercado alcista loco. Los inversores deberían participar en este repunte, pero no es el momento de quedarse al margen.

Agregar exposición gradualmente: No aumente la exposición demasiado rápido. Comprar un montón de acciones, digamos, el martes, creará una pérdida rápida debido a la reversión del mercado resultante. Deje que el mercado lo atraiga gradualmente.

Encuentre Entradas Tempranas: Las rupturas han tenido problemas en 2022, en parte debido a la volatilidad de los mercados y la rotación del sector. En el momento en que una acción alcanza un punto de compra tradicional, especialmente desde una base profunda, es posible que se deba a un retroceso. Las primeras entradas ofrecen la oportunidad de entrar en acciones prometedoras antes de que se detenga la mini carrera.

Obtenga Ingresos Parciales: Debido a la naturaleza de altibajos de la tendencia alcista actual, los inversores deberían considerar obtener ganancias parciales rápidamente. Esto le dará la confianza para dejar que el resto de la posición fluya. Conozca la naturaleza de sus posesiones. Algunas acciones son más propensas a grandes oscilaciones, siendo especialmente importantes los rendimientos parciales.

Conozca su línea en la arena: Debe ingresar a una operación sabiendo por dónde saldrá, ya sea en total o escalando. Si la acción sube, puede aumentar sus paradas.

Diversidad de liderazgo: Si bien es una buena idea concentrarse en una pequeña cantidad de propiedades, no se concentre demasiado en un sector o tema en particular. La rotación del sector ha afectado a las acciones defensivas, de crecimiento defensivo y de crecimiento en los últimos días. Trate de obtener las mejores acciones de diversos orígenes.

Preparar: Si desea comprar las mejores acciones, entradas anticipadas, debe hacer su tarea. Trabaje a través de las pantallas para crear sus listas de observación. Concéntrese en nombres específicos que estén “listos” o casi listos, pero también hay una amplia lista de acciones de calidad que están comenzando a configurarse.

Lea The Big Picture diariamente para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

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