Por qué este repunte del mercado es tan peligroso; Tesla está a punto de soportar con esta acción
Los futuros del Dow Jones cambiaron poco durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El repunte del mercado de valores tuvo una sesión plana a baja el miércoles.
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El Nasdaq lideró la caída como Manzana (AAPL), matriz de Google Alfabeto (GOOGL) y las acciones de Tesla extendieron grandes pérdidas semanales. Las acciones de Apple y Google cayeron por debajo de varios niveles de soporte durante tesla (TSLA) se está acercando a sus mínimos del mercado bajista.
La acción lateral de las últimas semanas ha dificultado la compra con fuerza. Los mercados volátiles cortaron a los inversores. No es un buen momento para agregar exposición.
Futuros Dow Jones Hoy
Los futuros de Dow Jones son planos en comparación con el valor razonable. Los futuros del S&P 500 bajaron, mientras que los del Nasdaq 100 cayeron un 0,1%.
Tenga en cuenta que la acción durante la noche en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally bursátil
El repunte del mercado de valores se negoció modestamente a la baja durante la mayor parte de la sesión del miércoles, generalmente cerrando en números rojos.
El promedio industrial Dow Jones subió menos de dos puntos en las operaciones bursátiles del miércoles. El índice S&P 500 cayó un 0,2%. El compuesto Nasdaq cayó un 0,5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 0,3%.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 3% a 72,01 dólares el barril, y continuaron cayendo por los temores de la demanda mundial. Los futuros de combustible se hundieron un 3,4% a un mínimo de un año. Los precios del gas natural cayeron un 4,6% después de una fuerte caída de cinco sesiones.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 10 puntos básicos a 3,41%, alcanzando su nivel más bajo en casi tres meses.
La relación inversa entre los rendimientos de las acciones y los bonos se está debilitando, ya que los rendimientos del Tesoro ahora están cayendo aún más por los temores de recesión que alivian las presiones inflacionarias. Un débil informe del IPC de noviembre del 13 de diciembre seguirá siendo aplaudido. Si bien parece muy probable un aumento de la tasa de medio punto el 14 de diciembre, el progreso en la inflación aumentará las esperanzas de aumentos menores a principios de 2023 y un final más temprano del ajuste. Esto reducirá los riesgos de una caída, o al menos un aterrizaje forzoso.
ETF
Entre los ETF de crecimiento, el ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cayó un 0,5%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cerró por debajo del punto de equilibrio. Como reflejo de la historia bursátil más especulativa, el ETF ARK Innovation (ARKK) cayó un 0,8 % y el ETF ARK Genomics (ARKG) subió un 0,3 %. Las acciones de TSLA son una participación central en los ETF de Ark Invest.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 0,3% y el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) perdió una fracción. El ETF de US Global Jets (JETS) cayó un 3,3%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) subió un 1,8%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) bajó un 0,2% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) bajó un 0,4%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) subió un 0,8%.
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Acciones de Apple y acciones de Google
Las acciones de Apple cayeron un 1,4% el miércoles a 140,94, alcanzando su nivel más bajo desde el 10 de noviembre. En lo que va de semana, las acciones de AAPL han caído un 4,65%, rompiendo por debajo de su línea de 50 días. El titán tecnológico Dow Jones se acerca a su mínimo del 13 de octubre de 134,37, pero todavía tiene cierta distancia de su mínimo del mercado bajista de 129,04 establecido el 16 de junio.
Las acciones de Google cayeron un 2,1% a 94,94, por debajo de su línea de 50 días. Las acciones de GOOGL han bajado un 5,4% en lo que va de semana, borrando las ganancias de las tres semanas anteriores. Las acciones todavía están cómodamente por encima de su mínimo del mercado bajista del 3 de noviembre de 83.34.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 3,2 % a 174,04 el miércoles, cerrando en un mínimo del mercado bajista de 166,19 fijado el 1 de noviembre. 22. Las acciones de TSLA han bajado un 10,7 % en lo que va de semana.
El miércoles, Tesla recortó los precios chinos en 6.000 yuanes para los automóviles en inventario. Junto con subsidios de seguros, carga gratuita y otras ventajas, Tesla ofrece más de 21.000 yuanes en incentivos para los automóviles en el lote. Eso sigue a la caída de precios de octubre pasado en China. Y llega antes de que los subsidios a los vehículos eléctricos del gobierno finalicen el 31 de diciembre, lo que debería impulsar la demanda. También se produce en medio de informes generalizados, negados por Tesla, de recortes de producción inminentes en Shanghái.
Mientras tanto, se informa que Tesla reintroducirá el radar en sus automóviles a principios de 2023. Elon Musk retiró el radar en 2021, diciendo que solo la visión es mejor para la conducción autónoma, a diferencia de casi todo lo que otros están trabajando en la conducción autónoma.
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Análisis de recuperación del mercado
El repunte del mercado de valores continuó su regreso, aunque el panorama técnico no cambió mucho.
El Nasdaq probó su línea de 50 días, un día después de caer por debajo de su promedio móvil de 21 días. Las acciones de Apple, Google y Tesla están ponderadas en índices de gran capitalización, pero la tendencia subyacente es ligeramente inferior.
Los principales índices generalmente subieron más desde sus mínimos del 13 de octubre, especialmente el Dow Jones y el S&P 500. El repunte del mercado parecía estar cobrando impulso la semana pasada, con el S&P 500 por encima de su línea de 200 días y el Dow Jones alcanzó un nivel de siete meses. alto.
Pero con el retroceso reciente, los principales índices y el Russell 2000 están esencialmente donde estaban a principios de noviembre o finales de octubre.
Los mercados laterales se encuentran entre los más peligrosos para los inversores, especialmente cuando hay volatilidad hacia arriba y hacia abajo. Hubo suficiente fuerza al alza para atraer compradores, pero luego el mercado bajó por un tiempo. Esto obliga a los inversores a minimizar las pérdidas cuando son pequeñas, con una buena probabilidad de que las acciones se recuperen, o se arriesgan a una caída mayor.
El actual repunte volátil del mercado tiene un obstáculo adicional. La mayoría de los avances vienen en un puñado de sesiones de un día, por lo que es difícil tener incluso mini-tendencias alcistas para generar ganancias en nuevas posiciones.
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¿Qué debe hacerse ahora?
El repunte del mercado de valores ha alcanzado la resistencia y está probando algunos niveles clave, pero aún no se ha dañado seriamente. Si tiene una exposición moderada a posiciones que están funcionando, no necesita salir. Tomar una ganancia parcial nunca es una mala idea en este mercado, por supuesto.
Pero existe una gran posibilidad de que cualquiera que haya comprado acciones en las últimas semanas cuando estallaron o mostraron señales de compra tempranas está corto en esas posiciones. En un mercado volátil y lateral, cuando las acciones comienzan a parecer interesantes, están a punto de subir.
Los inversores deben ser cautelosos a la hora de añadir exposición hasta que el mercado supere el rango de cotización reciente, con el S&P 500 ciertamente por encima de su línea de 200 días. Es posible que eso no suceda hasta después del informe de inflación del IPC de la próxima semana y la reunión de la Fed.
Incluso entonces, los inversores deberían aumentar gradualmente las posiciones, en caso de que los principales índices se detengan nuevamente después de alcanzar máximos a corto plazo.
Pero sigue trabajando en esas listas de vigilancia. Las jugadas industriales y de infraestructura son buenas, junto con la variedad médica. Algunas casas de bolsa rondan los puntos de compra. Los nombres de equipos de chips muestran una fortaleza relativa, y algunas jugadas de semiconductores siguen siendo aceptables.
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